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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,030	23,280	14,250
Ações	22,220	22,330	0,110
Título	59,680	67,120	7,440
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,830	7,940	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,622	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,411	2,441
Índice Preço/Vendas	2,313	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,712	10,324
Retorno com dividendos	1,704	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,718	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,650	20,876
Saúde	19,370	12,767
Industriais	12,560	11,333
Serviços Financeiros	11,380	16,596
Consumo Cíclico	8,730	10,607
Serviços de Comunicação	8,240	6,930
Consumo Não-Cíclico	7,990	7,386
Materiais Básicos	3,380	5,313
Energia	3,310	3,626
Utilidades	2,250	3,424
Imóveis	1,150	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	5,69	138,770	+0,01%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5,64	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,52	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5,00	107,570	0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,96	124,530	-0,07%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	4,91	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4,44	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	4,41	14.311,080	+0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,39	108,340	-0,01%
Robeco QI Global Dynamic Dur IH EUR	LU2819788535	3,89	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,59M	7,92	1,49	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	68,23M	5,64	-0,95	0,45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,51M	3,24	-0,58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,72M	6,45	-0,61	2,12
USATEGI INVERSIONES	9,98M	6,92	0,36	1,28

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Oi ON	1,69	0,00	0,00%
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