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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019IB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nossos dados do Trea Cajamar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,380	20,410	0,030
Título	76,930	76,930	0,000
Conversíveis	2,690	2,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,001	27,235
Não alocado	19,135	32,762
Governo	2,721	33,109
Securitizado	0,392	6,043
Derivativo	0,058	0,262

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	6,61	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,57	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,49	99,550	0,00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	2,11	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2,02	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1,84	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,83	99,74	0,00%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1,76	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,73	99,94	0,00%

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,05B	4,48	-0,58	-
	ES0180511000		708,59M	4,32	-	-

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Ibovespa Futuros	130.164	-556	-0,43%
US 500	6.004,5	-17,1	-0,28%
US 30	44.933,5	+73,2	+0,16%
S&P 500 VIX	14,30	+0,20	+1,42%
Bitcoin Futuro	95.645,0	+2.975,0	+3,21%
Índice Dólar	106,282	-0,686	-0,64%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,98	+0,21	+0,31%
Café Contrato C	317,25	+8,40	+2,72%
Soja Chicago	989,38	+5,38	+0,55%
Cacau NY	9.100,50	-135,50	-1,47%
Ouro	2.668,89	+22,59	+0,85%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8369	+0,0275	+0,47%
EUR/BRL	6,1535	+0,0596	+0,98%
EUR/Dólar	1,0543	+0,0057	+0,54%
Dólar/JPY	151,64	-1,46	-0,95%
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CAD/BRL	4,1546	+0,0208	+0,50%

Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
Vale ON	58,04	+0,61	+1,06%
Casas Bahia ON	4,03	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	40,88	+0,13	+0,32%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,59	-0,19	-0,36%

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