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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,190	177,790	41,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,482
Índice Preço/Vendas	0,825	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	63,549	32,096
Governo	21,137	25,763
Corporativo	46,947	40,729
Derivativo	0,701	19,985
Não alocado	-35,590	10,381
Municipal	0,628	0,837

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,525

Nº de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86

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Ibovespa Futuros	130.208	-512	-0,39%
US 500	6.010,1	-11,5	-0,19%
US 30	44.950,4	+90,1	+0,20%
S&P 500 VIX	14,16	+0,06	+0,43%
Bitcoin Futuro	95.985,0	+3.315,0	+3,58%
Índice Dólar	106,325	-0,643	-0,60%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	315,67	+6,82	+2,21%
Soja Chicago	988,12	+4,12	+0,42%
Cacau NY	9.093,00	-143,00	-1,55%
Ouro	2.664,49	+18,19	+0,69%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8300	+0,0206	+0,35%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0536	+0,0050	+0,48%
Dólar/JPY	151,66	-1,44	-0,94%
GBP/Dólar	1,2639	+0,0071	+0,56%
GBP/BRL	7,3692	+0,0646	+0,88%
CAD/BRL	4,1512	+0,0174	+0,42%

Petrobras PN	39,29	+0,16	+0,41%
Vale ON	58,06	+0,63	+1,10%
Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,31	-0,33	-3,10%
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Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,69	-0,09	-0,17%

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