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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,25 | 65,19 | 54,94 |
Ações | 49,15 | 49,15 | 0,00 |
Título | 38,63 | 38,80 | 0,17 |
Conversíveis | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Outros | 1,77 | 1,79 | 0,02 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,21 | 15,36 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 2,23 |
Índice Preço/Vendas | 1,41 | 1,58 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,18 | 9,74 |
Retorno com dividendos | 2,92 | 2,90 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,77 | 10,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 19,38 | 16,55 |
Serviços Financeiros | 18,50 | 17,05 |
Industriais | 11,82 | 11,91 |
Saúde | 9,83 | 10,54 |
Consumo Cíclico | 9,62 | 10,48 |
Consumo Não-Cíclico | 8,02 | 7,81 |
Serviços de Comunicação | 6,13 | 6,31 |
Materiais Básicos | 5,80 | 5,61 |
Energia | 5,08 | 4,50 |
Utilidades | 3,07 | 3,61 |
Imóveis | 2,76 | 6,31 |
Nº de participações compradas: 18
Nº de participações vendidas: 23
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 21,59 | - | - | |
Vanguard Glb Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BPT2BQ43 | 11,96 | - | - | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) D Acc | GB00B849FB47 | 8,00 | - | - | |
Dimensional Global UltrShrt FI GBP Acc | IE00B64G4925 | 7,90 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7C44X99 | 6,92 | 3,09 | +1,87% | |
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7QK1Y37 | 6,66 | 8,70 | +1,62% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc | IE00BPT2BB99 | 6,34 | - | - | |
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit | GB00BPN5P907 | 6,28 | 178,20 | +1,34% | |
HSBC American Index Fund Accumulation C | GB00B80QG615 | 6,18 | 13,55 | +1,55% | |
HSBC European Index Fund Accumulation C | GB00B80QGH28 | 5,16 | 13,310 | +0,54% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WM Global Trend Fund Class B Acc | 8,78M | 5,19 | 1,71 | 3,18 | ||
FP WM Global Trend Fund Class B Inc | 339,08K | 5,19 | 1,71 | 3,17 |
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