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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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21/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,380	116,000	12,620
Conversíveis	4,440	4,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,531	51,597
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,523
Índice Preço/Vendas	2,424	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,241	12,734
Retorno com dividendos	-	4,270
Crescimento de lucros em 5 anos	16,000	9,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	56,290	56,290
Utilidades	43,710	43,710

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	98,17	14,000	-0,07%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23,07B	1,71	1,13	1,00
TMB Global Income	12,88B	0,70	-1,88	-
TMB Money Retirement Mutual	5,28B	1,84	1,25	0,83
TMB Money	5,35B	1,80	1,23	1,01
TMB Global Bond	2,17B	-0,88	-4,07	-0,87

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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