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Tisco Equity Growth Retirement Fund-a (TEGRMF-A)

Tailândia

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21/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1414010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TEGRMF-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Equity Growth Retirement Fund-A (TEGRMF-A). Nossos dados do TISCO Equity Growth Retirement Fund-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,940	0,940
Ações	98,740	98,740
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,915	14,523
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	1,565
Índice Preço/Vendas	1,150	1,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,063	7,395
Retorno com dividendos	3,618	3,599
Crescimento de lucros em 5 anos	6,115	5,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,440	18,221
Consumo Não-Cíclico	14,370	11,406
Industriais	12,400	16,142
Serviços de Comunicação	10,550	10,450
Saúde	9,730	7,607
Utilidades	9,430	7,344
Energia	8,820	11,000
Consumo Cíclico	6,950	9,162
Imóveis	5,880	6,813
Materiais Básicos	0,990	2,477
Tecnologia	0,450	1,999

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,99	286,00	+1,06%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,93	53,00	+3,41%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,20	52,00	-0,48%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,98	187,50	+0,54%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5,52	18,60	+1,09%
Kasikornbank	TH0016010009	5,41	159,00	-3,05%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,12	32,25	+2,38%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,63	23,30	+0,43%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,58	43,50	-0,57%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,27	75,00	-2,91%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,98B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	870,01M	-5,01	-5,34	-0,29
TISCO Fixed Income Select	765,25M	2,50	1,34	-
TISCO US Equity	1,05B	1,48	6,63	10,37
TISCO China HShares Equity	974,11M	1,50	-5,17	-4,40

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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