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Tisco Equity Growth Retirement Fund-a (TEGRMF-A)

Tailândia

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58,865 +1,869 +3,28%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 390,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1414010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TEGRMF-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Equity Growth Retirement Fund-A (TEGRMF-A). Nossos dados do TISCO Equity Growth Retirement Fund-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,040	0,000
Ações	98,440	98,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,647	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,855	1,608
Índice Preço/Vendas	1,166	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,255	7,798
Retorno com dividendos	3,917	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,468	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,760	19,118
Consumo Não-Cíclico	12,980	9,141
Serviços de Comunicação	11,710	12,359
Industriais	10,840	17,851
Saúde	10,190	6,492
Utilidades	9,890	7,623
Consumo Cíclico	7,540	9,274
Energia	6,290	10,102
Imóveis	4,830	6,488
Materiais Básicos	3,530	2,385
Tecnologia	0,440	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy	TH8319010Z06	8,54	49,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,01	280,00	+3,70%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,52	50,25	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	6,13	14,40	-3,36%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,71	169,50	+2,42%
Kasikornbank	TH0016010009	5,47	152,00	+1,67%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,92	30,75	+0,82%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,52	25,75	+7,29%
Indorama Ventures	TH1027010004	3,37	18,70	+4,47%
Bluebik PCL	THA448010001	3,30	26,50	+1,92%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,55B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	763,99M	-9,19	-7,18	-0,61
TISCO US Equity	794,87M	0,19	7,39	9,65
TISCO China HShares Equity	931,86M	15,19	0,45	-3,54
TISCO Fixed Income Select	884,77M	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.229,8	-38,3	-0,73%
US 30	39.300,0	-293,7	-0,74%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.500,0	+590,0	+0,74%
Índice Dólar	99,855	-0,755	-0,75%

Petróleo Brent	62,94	-0,39	-0,62%
Petróleo WTI	59,62	-0,45	-0,75%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.024,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.238,47	+60,97	+1,92%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6622	+0,2846	+4,46%
EUR/Dólar	1,1321	+0,0373	+3,41%
Dólar/JPY	143,28	-4,47	-3,03%
GBP/Dólar	1,3024	+0,0204	+1,59%
GBP/BRL	7,6629	+0,1930	+2,58%
CAD/BRL	4,2261	+0,0884	+2,14%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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TISCO Equity Grow.	58,865	+1,869	+3,28%
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Amundi Europe Hig.	5.349,000	-72,000	-1,33%
Barings Internati.	949,750	+15,140	+1,62%
AXA Framlington M.	1,04	0,00	0,39%
Fidelity Funds - .	37,260	+0,980	+2,70%
Alfred Berg Bull	219,185	+15,258	+7,48%
BlackRock Global .	23,130	+0,030	+0,13%