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Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF)

Tailândia

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17/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1699010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Dividend Long Term Equity Fund (TDLTF). Nossos dados do TISCO Dividend Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Ações	98,140	98,140
Outros	0,470	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,650	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,855	1,608
Índice Preço/Vendas	1,167	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,262	7,798
Retorno com dividendos	3,918	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,466	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,750	19,118
Consumo Não-Cíclico	12,930	9,141
Serviços de Comunicação	11,730	12,359
Industriais	10,860	17,851
Saúde	10,180	6,492
Utilidades	9,930	7,623
Consumo Cíclico	7,550	9,274
Energia	6,280	10,102
Imóveis	4,810	6,488
Materiais Básicos	3,540	2,385
Tecnologia	0,440	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	8,56	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	8,01	282,00	+0,71%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,48	50,00	+0,50%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	6,10	15,10	+3,42%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,70	172,50	+0,88%
Kasikornbank	TH0016010009	5,46	148,50	-1,66%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,90	31,00	+0,81%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,51	26,50	+0,95%
Indorama Ventures	TH1027010004	3,37	19,60	+0,51%
Bluebik PCL	THA448010001	3,34	29,25	+4,46%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,84B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1,09B	-13,57	-8,76	-0,85
TISCO China HShares Equity	1,08B	16,03	2,90	-3,59
TISCO US Equity	1,01B	-5,73	3,92	9,16
TISCO Fixed Income Select	970,21M	2,50	1,34	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1375	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Thornburg Interme.	12,87	+0,01	+0,08%
ValueInvest LUX G.	5.512,590	-25,820	-0,47%
Polar Capital Nor.	37,800	-0,750	-1,95%