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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,16	1,18	0,02
Ações	96,83	96,83	0,00
Outros	2,00	2,14	0,14

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,36	16,48
Índice Preço/Valor Contábil	3,67	2,43
Índice Preço/Vendas	2,49	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,22	10,81
Retorno com dividendos	1,88	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	10,06	10,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,79	18,77
Saúde	16,91	11,90
Industriais	15,37	13,02
Serviços Financeiros	12,25	17,07
Consumo Cíclico	9,27	10,55
Serviços de Comunicação	8,78	6,49
Consumo Não-Cíclico	6,48	7,34
Materiais Básicos	4,24	5,51
Energia	3,91	3,97
Imóveis	0,99	3,74

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,51	10.474,0	+4,09%
Microsoft	US5949181045	3,42	417.00	+1.00%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3,33	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,79	4.945,0	+0,42%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	141.95	-3.22%
Alphabet A	US02079K3059	2,77	164,76	-1,71%
Shell	GB00BP6MXD84	2,75	31,61	+0,25%
Relx	GB00B2B0DG97	2,74	3.723,00	+3,04%
Apple	US0378331005	2,70	229,87	+0,59%
Compass	GB00BD6K4575	2,29	2.649,00	+0,95%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Thesis The TM Lancewood Inc		187,66M	6,57	1,28	9,22
	Thesis Motim Acc		15,85M	4,25	0,62	5,17

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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