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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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17/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,74	0,75	0,01
Ações	97,03	97,03	0,00
Outros	2,23	2,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,81	16,55
Índice Preço/Valor Contábil	4,00	2,44
Índice Preço/Vendas	2,81	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,41	10,65
Retorno com dividendos	1,79	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	11,36	10,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,73	18,59
Saúde	16,26	11,26
Industriais	14,32	13,01
Serviços Financeiros	12,62	17,90
Serviços de Comunicação	12,35	6,73
Consumo Cíclico	9,11	10,91
Consumo Não-Cíclico	4,91	7,17
Materiais Básicos	4,46	5,21
Energia	3,00	3,83
Imóveis	1,24	3,66

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,42	101,49	-2,87%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	501,48	-0,17%
Microsoft	US5949181045	3,41	367,78	-1,03%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3,36	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	3,33	10.124,0	-1,27%
Alphabet A	US02079K3059	3,10	151,16	-1,42%
Relx	GB00B2B0DG97	2,78	3.939,00	+0,61%
Apple	US0378331005	2,77	196,98	+1,39%
Shell	GB00BP6MXD84	2,43	28,62	+0,49%
Compass	GB00BD6K4575	2,26	2.552,00	+0,55%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	314,83M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	167,37M	-4,91	3,22	8,16
Thesis Motim Acc	53,92M	0,85	0,90	4,31

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Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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