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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YF2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Nossos dados do The Arbitrage Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	5,410	0,000
Ações	93,530	97,960	4,430
Título	0,830	0,830	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,020	16,110	16,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,359	17,491
Índice Preço/Valor Contábil	2,253	2,147
Índice Preço/Vendas	1,170	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,128	9,352
Retorno com dividendos	0,891	1,395
Crescimento de lucros em 5 anos	11,302	17,064

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,610	15,473
Saúde	22,010	19,779
Energia	13,140	8,980
Consumo Não-Cíclico	9,920	7,743
Consumo Cíclico	7,980	7,648
Serviços de Comunicação	6,250	8,578
Industriais	5,010	11,904
Materiais Básicos	4,930	7,308
Serviços Financeiros	1,200	13,502
Utilidades	0,210	5,385
Imóveis	-0,260	2,205

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,29	-	-
Amedisys	US0234361089	4,91	90,64	+0,53%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,87	-	-
Hess	US42809H1077	4,67	148,65	+0,45%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4,21	-	-
Kellanova	US4878361082	4,04	81,17	+0,18%
Marathon Oil	US5658491064	3,52	28,55	0,00%
Axonics Modulation Technologies	US05465P1012	3,48	70,98	0,00%
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3,40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,29	-	-

Outros principais fundos por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		865M	2,80	2,54	3,00
	Arbitrage R		29,13M	1,89	2,17	2,61

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.232,5	+652,5	+0,66%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
EUR/BRL	6,0425	-0,0476	-0,78%
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Dólar/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2534	-0,0053	-0,42%
GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1500	-0,0124	-0,30%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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