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Asset Plus Small And Mid Cap Equityltf Fund Tax Benefit (0P0001CA4F)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8299010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CA4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be (0P0001CA4F). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,950	10,950	0,000
Ações	91,510	91,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,246	14,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,148	1,737
Índice Preço/Vendas	1,532	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,136	8,083
Retorno com dividendos	3,447	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	17,922	13,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,790	17,762
Serviços Financeiros	18,160	14,306
Consumo Cíclico	13,670	15,604
Saúde	9,360	10,726
Imóveis	8,940	9,242
Tecnologia	4,530	7,138
Energia	3,820	7,251
Serviços de Comunicação	3,020	7,172
Industriais	2,230	10,890
Utilidades	1,780	6,185
Materiais Básicos	0,700	3,888

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,28	79,50	+0,95%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,38	5,90	+5,36%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,59	49,75	+1,02%
SISB	TH8859010002	4,57	32,00	+1,59%
Ichitan Group	TH5048010000	4,08	14,80	-3,27%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	4,05	47,50	+2,15%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4,02	96,75	0,00%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,49	32,50	0,00%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,28	11,00	+2,80%
Carabao	TH6066010005	3,20	79,50	+0,95%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	933,48M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	983,78M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,82B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,45M	20,87	21,46	9,87

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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