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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 919,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,200	0,000
Ações	91,930	91,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,155	14,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	1,737
Índice Preço/Vendas	1,505	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,090	8,083
Retorno com dividendos	3,484	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	17,697	13,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,580	17,762
Serviços Financeiros	18,220	14,306
Consumo Cíclico	13,620	15,604
Saúde	9,580	10,726
Imóveis	9,180	9,242
Tecnologia	4,510	7,138
Energia	4,050	7,251
Serviços de Comunicação	2,620	7,172
Industriais	2,240	10,890
Utilidades	1,730	6,185
Materiais Básicos	0,680	3,888

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,47	77,50	+1,31%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,67	5,60	0,00%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,48	49,25	0,00%
SISB	TH8859010002	4,62	31,50	0,00%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4,29	96,25	+0,26%
Ichitan Group	TH5048010000	3,97	14,30	-1,38%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3,91	46,25	-1,60%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,72	29,50	-0,84%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,44	11,50	+0,88%
Carabao	TH6066010005	3,13	79,50	-0,63%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8795010009	958,73M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,74B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	719,62M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	501,25M	20,87	21,46	9,87
TH8299010000	373,69M	-0,55	3,91	-

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US 500	6.006,2	+7,5	+0,12%
US 30	44.778,0	+55,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.045,0	-565,0	-0,58%
Índice Dólar	106,205	+0,157	+0,15%

Petróleo Brent	72,06	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	68,47	-0,25	-0,36%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	151,63	+0,53	+0,35%
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