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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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21/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 730,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	14,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,698
Índice Preço/Vendas	0,932	1,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	8,181
Retorno com dividendos	4,210	4,041
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	8,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	16,843
Serviços Financeiros	17,370	15,679
Industriais	14,420	12,676
Imóveis	9,620	8,178
Saúde	7,400	11,638
Tecnologia	7,070	8,210
Materiais Básicos	6,480	4,901
Utilidades	4,610	5,782
Energia	4,380	6,613
Consumo Cíclico	1,070	13,871

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	22,90	-5,76%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	51,00	+0,49%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	23,20	0,00%
Neo	THC009010008	3,76	30,50	+6,09%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	18,60	+1,09%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	4,60	0,00%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	19,10	+1,60%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	10,50	0,00%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	20,90	0,00%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	5,15	+5,53%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,78B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,01B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	820,03M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	468,37M	0,62	23,97	9,99
Asset Plus S&P 500	431,72M	1,84	6,74	10,26

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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