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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	16,660	12,670
Ações	54,420	54,420	0,000
Título	35,340	35,340	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	6,170	6,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,448	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	2,476
Índice Preço/Vendas	1,231	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,005	10,152
Retorno com dividendos	3,356	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	8,671	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,320	15,288
Consumo Cíclico	15,160	12,352
Consumo Não-Cíclico	14,000	7,852
Saúde	10,560	12,604
Industriais	9,670	11,985
Serviços de Comunicação	8,290	7,527
Tecnologia	7,720	20,453
Materiais Básicos	5,020	6,800
Energia	3,820	3,351
Imóveis	0,980	3,014
Utilidades	0,460	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,16	259,03	+1,32%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,11	6,49	+0,93%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,17	46,64	+1,79%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,15	140,870	-0,14%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3,06	10.625,0	+0,82%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,76	34,02	+0,59%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,64	20,930	+0,24%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03

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