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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	105,230	5,480
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,747	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,84	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,24	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,21	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,07	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Regular Growth	283,49B	6,09	6,15	6,34

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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