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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Nossos dados do Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	86,990	86,990
Título	12,790	12,790
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,994	47,378
Governo	12,795	11,361

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,74	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2,04	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,74	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002024Y290	1,63	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,25	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,14	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1,12	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,37	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,37	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00
Tata Money Market Regular Growth	283,49B	6,09	6,15	6,34

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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