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Tata Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX3)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I60

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UX3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata India Tax Savings Fund Regular - Dividend (0P00005UX3). Nossos dados do Tata India Tax Savings Fund Regular - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	4,810	0,000
Ações	95,190	95,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,379	17,610
Índice Preço/Valor Contábil	2,000	2,221
Índice Preço/Vendas	2,139	2,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,110	13,317
Retorno com dividendos	1,329	1,408
Crescimento de lucros em 5 anos	13,175	17,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,640	32,348
Consumo Cíclico	16,050	12,697
Industriais	13,430	10,693
Tecnologia	8,160	9,460
Materiais Básicos	7,520	7,646
Energia	5,590	5,768
Serviços de Comunicação	4,100	4,006
Saúde	3,670	7,434
Utilidades	2,790	4,152
Imóveis	2,510	1,376
Consumo Não-Cíclico	1,550	5,545

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,37	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	6,31	1.406,70	+3,71%
Infosys	INE009A01021	4,83	1.419,50	+0,45%
Reliance Ind	INE002A01018	4,00	1.274,50	+2,84%
State Bank	INE062A01020	3,70	797,45	+3,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,64	1.889,10	+3,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,26	1.190,80	+2,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.247,30	+0,61%
NTPC	INE733E01010	2,65	364,00	+1,31%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,25	9.162,50	+1,17%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Dir Daily DRIP	268,44B	1,53	7,01	5,19
Tata Liquid Fund Regular Growth	268,44B	2,05	6,96	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	268,44B	1,48	6,78	5,04
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	268,44B	2,11	7,23	6,20
Tata Money Market Reg Daily DRIP	190,74B	1,79	6,39	5,06

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