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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVPJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Nossos dados do Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,690	0,000
Ações	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,326	21,204
Índice Preço/Valor Contábil	2,827	2,890
Índice Preço/Vendas	2,493	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,598	17,593
Retorno com dividendos	1,119	1,339
Crescimento de lucros em 5 anos	16,560	16,741

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,740	30,922
Consumo Cíclico	16,720	12,625
Industriais	14,560	11,609
Materiais Básicos	7,810	7,820
Tecnologia	7,450	9,828
Energia	5,440	5,601
Serviços de Comunicação	5,160	3,894
Utilidades	3,920	4,536
Saúde	3,330	7,338
Imóveis	3,040	1,344
Consumo Não-Cíclico	1,840	5,877

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,40	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,87	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,84	1.265,40	+3,47%
State Bank	INE062A01020	3,81	816,05	+4,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,24	1.569,30	+2,89%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	1.142,40	+0,29%
NTPC	INE733E01010	3,01	365,45	+2,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,73	3.603,50	+3,44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,63	165,23	+2,09%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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