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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QT3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit (0P00017QT3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	3,230	0,000
Ações	96,770	96,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,164	13,031
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	1,919
Índice Preço/Vendas	1,854	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,871	7,647
Retorno com dividendos	2,659	3,018
Crescimento de lucros em 5 anos	13,871	13,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,260	22,688
Tecnologia	23,920	23,687
Consumo Cíclico	15,950	15,210
Industriais	7,970	6,962
Serviços de Comunicação	7,280	10,010
Consumo Não-Cíclico	6,370	6,841
Saúde	5,610	4,022
Energia	2,370	4,140
Materiais Básicos	2,120	4,721
Imóveis	2,110	2,351
Utilidades	1,040	2,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,91	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,79	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,74	400,60	-1,72%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,34	47,07	-0,04%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,23	1.761,45	+1,40%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,10	9.850	0,00%
Infosys	INE009A01021	1,93	1.902,25	+3,72%
Alibaba ADR	US01609W1027	1,91	83.13	-2.86%
Al-rajhi bank	SA0007879113	1,88	93,50	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	1,86	1.278,05	+2,20%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	8,33	2,80	11,75
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	5,38	-1,19	8,88
LU1582221328	5,09B	4,67	-1,94	-
LU1862449409	5,09B	5,36	-1,23	-
LU1438969351	4,12B	16,96	1,78	-

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