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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,720 | 18,300 | 0,580 |
Título | 82,280 | 83,140 | 0,860 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 82,536 | 57,234 |
Não alocado | 17,720 | 32,815 |
Nº de participações compradas: 94
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | - | 12,13 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria | AU3SG0002256 | 5,00 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | BRSTNCNTF204 | 4,75 | 914,240 | +0,00% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMO1700040 | 4,06 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3,37 | 941,130 | 0,00% | |
Korea (Republic Of) | KR103501GD32 | 3,24 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001D6 | 2,53 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation | AU0000079402 | 2,47 | - | - | |
South Africa (Republic of) | ZAG000125980 | 2,43 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) | - | 2,37 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund I acc EUR | 22,36M | -2,48 | -0,16 | 0,45 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7,41K | -2,50 | 0,13 | 0,52 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5,45M | -2,57 | -0,20 | 0,37 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 3,87M | -2,45 | -0,24 | 0,34 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 974,52Array | -1,75 | 0,55 | 1,09 |
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