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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005ZFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA). Nossos dados do T Bailey Dynamic Inst Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,71	35,09	17,38
Ações	32,30	37,71	5,41
Título	29,68	30,05	0,37
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	20,14	20,19	0,05

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,08	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	2,23
Índice Preço/Vendas	0,96	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,79	9,74
Retorno com dividendos	2,49	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	10,14	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,31	10,54
Serviços Financeiros	23,90	17,05
Industriais	14,57	11,91
Consumo Não-Cíclico	8,43	7,81
Materiais Básicos	7,41	5,61
Consumo Cíclico	7,28	10,48
Tecnologia	6,10	16,55
Utilidades	3,08	3,61
Serviços de Comunicação	1,87	6,31
Imóveis	1,73	6,31
Energia	1,33	4,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,69	4,24	-0,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.01625%	GB00BFX0ZL78	8,48	-	-
Man GLG Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	7,19	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,19	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	6,64	77,420	+0,61%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	6,24	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,90	-	-
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	5,51	100,95	+0,02%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	5,33	13,526	+1,64%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,93	-	-

Principais fundos de ações por T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	3,27B	1,89	4,27	8,35
T Bailey Dynamic Inst Acc	67,99M	6,71	-1,40	4,67
GB00BMD8NV62	56,55M	-16,66	-	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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