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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016VE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nossos dados do Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	4,380	0,040
Título	95,670	95,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,666	19,142
Não alocado	4,334	6,839

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	7,42	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	6,01	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	5,99	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	5,98	-	-
Municipality Finance plc 4.875%	XS2702460952	5,98	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	5,91	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25%	XS2753427421	5,91	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	5,80	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5%	-	5,79	-	-

Principais fundos de títulos por GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		19,4M	-1,05	-2,76	0,51

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.289,1	+21,1	+0,40%
US 30	39.700,0	+106,3	+0,27%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.310,0	+2.400,0	+3,00%
Índice Dólar	99,620	-0,990	-0,98%

Petróleo Brent	63,32	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	60,09	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	342,15	-0,70	-0,20%
Soja Chicago	1.028,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.238,00	+150,00	+1,85%
Ouro	3.228,84	+51,34	+1,62%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,04	-0,22%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1334	+0,0145	+1,30%
Dólar/JPY	142,63	-1,86	-1,29%
GBP/Dólar	1,3089	+0,0124	+0,96%
GBP/BRL	7,6995	+0,2296	+3,07%
CAD/BRL	4,2404	+0,1027	+2,48%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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Mercer Multi-Asse.	140,103	+0,700	+0,50%
Nordea Generation.	94,312	+0,763	+0,82%
BT Wholesale Micr.	3,907	+0,209	+5,66%
RBC North America.	36,562	-1,133	-3,01%