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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

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13/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155IG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG). Nossos dados do Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,410	7,950	4,540
Título	96,580	96,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,910	67,910
Derivativo	-0,017	115,811
Não alocado	2,108	36,660

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5,05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,99	88,070	+0,76%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,81	941,130	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,37	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3,12	97,18	-0,02%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3,04	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	2,90	1.034,89	+0,00%
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2,72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,31B	6,27	0,42	0,84
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,31B	5,90	0,07	0,45
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4,04B	5,60	0,37	0,76
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3,23B	5,61	-0,14	0,64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,16B	5,81	-0,16	0,48

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