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Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKYR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR). Nossos dados do Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	12,490	0,000
Título	88,660	88,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,993	46,101
Não alocado	12,487	12,239
Corporativo	4,671	34,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	5,32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5,24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4,93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4,24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3,73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3,49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3,37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3,29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3,13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3,03	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4,65B	2,51	-2,11	-0,31
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,71B	0,69	-5,71	0,23

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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