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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KN8B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Nossos dados do Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,100	10,100
Ações	0,220	0,220
Título	88,930	88,930
Outros	0,760	0,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,733	40,729
Governo	35,120	25,763
Não alocado	9,887	10,381
Securitizado	0,617	32,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	151,33	+0,03%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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