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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	8,030	4,290
Ações	61,960	62,230	0,270
Título	26,800	27,160	0,360
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,430	7,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,249	16,733
Índice Preço/Valor Contábil	4,140	2,560
Índice Preço/Vendas	2,780	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,990	10,804
Retorno com dividendos	2,029	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	8,495	11,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,560	20,829
Saúde	14,430	12,537
Industriais	12,130	11,785
Serviços Financeiros	10,500	15,677
Consumo Cíclico	8,410	10,724
Consumo Não-Cíclico	8,060	7,384
Materiais Básicos	7,010	5,082
Serviços de Comunicação	5,290	6,858
Energia	2,650	3,985
Utilidades	2,470	3,507
Imóveis	1,490	3,918

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,73	256,88	+0,52%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3,26	13,96	+0,14%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,26	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,00	1.211,12	-0,73%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,86	95,55	-0,63%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,43	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,38	-	-
SAP	DE0007164600	2,19	244,750	+0,60%
Siemens	DE0007236101	2,00	195,64	+1,09%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	1,99	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	4,87	1,10	2,65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	850,71M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	763,37M	7,55	4,54	8,24
DC Value One PT	763,37M	6,97	3,94	7,72
Vermogens Fonds	608,37M	8,04	0,55	3,52

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US 30	42.576,6	-46,7	-0,11%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
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Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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Casas Bahia ON	2,89	-0,10	-3,34%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,44	-0,99%
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