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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	6,730	2,920
Ações	63,510	63,810	0,300
Título	26,910	27,280	0,370
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,680	5,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,618	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,562
Índice Preço/Vendas	2,441	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,385	10,644
Retorno com dividendos	2,089	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	7,870	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,646
Industriais	12,860	11,973
Saúde	11,920	12,188
Serviços Financeiros	11,880	16,483
Consumo Cíclico	9,680	10,913
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,295
Materiais Básicos	7,230	4,925
Serviços de Comunicação	5,830	7,036
Energia	2,720	3,884
Utilidades	2,150	3,369
Imóveis	1,810	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	91,50	+0,31%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	11,88	+0,96%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	316.13	+0.19%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	249,680	+2,04%
Siemens	DE0007236101	2,10	207,20	+0,19%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,49B	-1,46	2,04	2,09
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	863,25M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	730,07M	-1,61	4,21	7,56
DC Value One PT	730,07M	-1,76	3,60	7,04
Vermogens Fonds	590,94M	-0,67	2,03	2,57

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	40.117,0	+3,5	+0,01%
S&P 500 VIX	25,38	+0,54	+2,17%
Bitcoin Futuro	95.745,0	+45,0	+0,05%
Índice Dólar	99,395	+0,141	+0,14%

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Petróleo WTI	62,89	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	397,15	-2,70	-0,68%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1351	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,44	-0,23	-0,16%
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GBP/BRL	7,5988	+0,0321	+0,42%
CAD/BRL	4,0987	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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HSBC Global Inves.	77,882	+0,320	+0,41%
Fondersel Interna.	15,108	+0,083	+0,55%
Carmignac Portfol.	110,130	+0,100	+0,09%