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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65145826

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Substanz-Fonds (LP65145826). Nossos dados do Substanz-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	6,290	2,500
Ações	61,500	61,720	0,220
Título	21,400	21,580	0,180
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	13,290	13,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,144	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	4,241	2,539
Índice Preço/Vendas	2,642	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,130	10,726
Retorno com dividendos	2,105	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,581	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,680	20,589
Saúde	16,830	12,866
Consumo Não-Cíclico	15,100	7,526
Serviços Financeiros	13,780	15,393
Consumo Cíclico	9,540	10,686
Industriais	9,370	11,808
Materiais Básicos	6,580	5,118
Serviços de Comunicação	4,170	6,783
Utilidades	1,770	3,534
Energia	0,920	4,050
Imóveis	0,270	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENCORE ISSUANCES SA	-	3,24	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,15	260,55	+1,37%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2,69	1.182,77	+0,05%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,36	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,21	520,86	+1,12%
Amazon.com	US0231351067	2,20	197,12	-0,64%
Givaudan	CH0010645932	2,20	3.933,00	+0,36%
S&P Global	US78409V1044	2,20	514,46	+0,60%
Unilever	GB00B10RZP78	2,18	56,44	+3,45%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,17	254,30	+1,27%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,51B	4,87	1,10	2,65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	822,15M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	740,8M	5,65	4,03	8,19
DC Value One PT	740,8M	5,13	3,43	7,66
Vermogens Fonds	602,7M	5,95	-0,12	3,49

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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