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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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98,240 0,000 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Nossos dados do Steyler Fair Invest - Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	5,150	0,100
Ações	36,430	36,500	0,070
Título	53,640	53,740	0,100
Conversíveis	4,250	4,250	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,597	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,482	2,441
Índice Preço/Vendas	1,023	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,927	10,324
Retorno com dividendos	2,927	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,100	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,410	12,767
Serviços Financeiros	18,840	16,596
Imóveis	16,640	4,219
Consumo Cíclico	11,930	10,607
Industriais	11,910	11,333
Consumo Não-Cíclico	6,760	7,386
Materiais Básicos	6,530	5,313
Utilidades	4,120	3,424
Tecnologia	3,860	20,876

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,18	+4,76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,280	+0,39%
Covestro	DE0006062144	2,38	57,100	+0,11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,78	55,450	+1,46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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