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Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ)

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54.810,000 +3.905,000 +7,67%

10/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002ZU2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparx Japan Small Cap Fund (0P00009YDQ). Nossos dados do Sparx Japan Small Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,368	15,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,608	1,884
Índice Preço/Vendas	0,926	1,149
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,924	9,686
Retorno com dividendos	1,832	1,951
Crescimento de lucros em 5 anos	12,777	14,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,130	24,703
Tecnologia	22,910	24,859
Consumo Cíclico	15,020	13,998
Saúde	14,590	8,259
Serviços Financeiros	7,900	6,938
Materiais Básicos	4,870	7,455
Imóveis	3,420	3,035
Consumo Não-Cíclico	2,170	5,688

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	8,51	26.335,0	-1,55%
PeptiDream	JP3836750004	6,45	1.863,0	-1,06%
Rakuten Bank	JP3967220009	5,26	5.567,00	-4,02%
Nisso Corp	JP3679880009	4,04	646,0	-2,12%
Amada	JP3122800000	3,99	1,308.5	-1.69%
Senko Co Ltd	JP3423800006	3,90	1.454,0	-1,76%
Biprogy	JP3754200008	3,60	4.413,0	-2,13%
Saizeriya Co Ltd	JP3310500008	3,43	3.950,0	-1,00%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,40	4.414,0	-1,56%
Tokyo Tatemono	JP3582600007	3,38	2,511.5	+0.34%

Principais fundos de ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	214,62B	-7,95	13,86	10,98
Sparx M S Japan Fund	13,55B	-3,45	10,73	9,67
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	10,26B	0,06	10,28	-
Sparx Japan Open	2,38B	-7,93	8,40	9,00
Sparx Japan Equity Stewardship Fund	2,08B	13,66	6,23	8,44

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US 30	39.715,5	+121,8	+0,31%
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Bitcoin Futuro	82.330,0	+2.420,0	+3,03%
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Petróleo Brent	63,31	-0,02	-0,03%
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EUR/Dólar	1,1329	+0,0140	+1,25%
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Tamir Fishman Equ.	348,560	+4,910	+1,43%
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