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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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59,670 -0,010 -0,02%

19/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Nossos dados do SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,930	8,570	2,640
Título	68,300	68,580	0,280
Preferenciais	0,010	0,030	0,020
Outros	26,940	28,990	2,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,558	10,154
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,401
Índice Preço/Vendas	0,747	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,502	16,428
Retorno com dividendos	6,072	5,455
Crescimento de lucros em 5 anos	15,672	15,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,070	14,375
Utilidades	15,560	23,392
Tecnologia	13,520	2,416
Industriais	10,540	11,080
Imóveis	9,670	-3,349
Consumo Cíclico	9,520	12,275
Materiais Básicos	9,150	17,141
Energia	8,870	14,708
Consumo Não-Cíclico	3,050	11,746
Saúde	2,460	6,501
Serviços de Comunicação	0,580	2,677

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16,64	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	11,11	4.343,700	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,56	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	4,88	869,150	+0,00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3,54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,30	-	-

Outros principais fundos por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,57B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,25B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	708,05M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	451,16M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	354,17M	4,59	9,33	9,10

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Ibovespa Futuros	129.174	+1.200	+0,94%
US 500	5.968,8	+20,1	+0,34%
US 30	44.222,1	+351,7	+0,80%
S&P 500 VIX	15,93	-0,94	-5,57%
Bitcoin Futuro	99.290,0	+710,0	+0,72%
Índice Dólar	107,452	+0,522	+0,49%

Petróleo Brent	75,32	+1,09	+1,47%
Petróleo WTI	71,34	+1,24	+1,77%
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Cacau NY	8.928,00	+293,00	+3,39%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8190	+0,0046	+0,08%
EUR/BRL	6,0639	-0,0262	-0,43%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0054	-0,51%
Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,44%
GBP/BRL	7,2912	-0,0291	-0,40%
CAD/BRL	4,1642	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	39,57	+1,66	+4,38%
Vale ON	58,04	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,53	+0,05	+1,44%
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Weg ON	53,78	+0,05	+0,09%

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