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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0176251033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SOIXA, SICAV, SA (0P000027FM). Nossos dados do SOIXA, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	5,020	4,290
Ações	89,110	89,110	0,000
Título	0,260	0,260	0,000
Outros	9,900	9,930	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,240	15,277
Índice Preço/Valor Contábil	0,881	2,117
Índice Preço/Vendas	0,423	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,662	8,742
Retorno com dividendos	4,431	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	14,204	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,200	6,354
Industriais	18,150	12,702
Serviços Financeiros	17,750	16,702
Consumo Cíclico	15,080	12,741
Consumo Não-Cíclico	9,770	6,655
Energia	8,500	6,038
Serviços de Comunicação	3,920	7,829
Tecnologia	1,850	17,052
Saúde	1,540	11,154
Imóveis	1,210	2,751
Utilidades	0,010	3,948

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	6,27	124,345	+0,33%
Ebro Foods	ES0112501012	3,34	17,180	-0,58%
Renault	FR0000131906	2,73	47.31	+1.72%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	2,71	-	-
\|Pilgrim Global Icav Cl B	XD0464886189	2,54	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2,52	239,411	+0,49%
Commerzbank	DE000CBK1001	2,47	24,020	+3,98%
Covestro	DE0006062144	2,46	58,520	-0,98%
Aker BP	NO0010345853	2,07	222,30	-0,67%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	2,03	255,466	+0,13%

Principais fundos de ações por Magallanes Value Investors SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Magallanes European Equity P FI	620,44M	4,31	8,28	7,88
Magallanes European Equity M FI	271,92M	4,19	7,74	7,34
Magallanes European Equity E FI	242,75M	4,51	9,10	8,69
Magallanes Iberian Equity P FI	83,9M	13,29	15,06	7,63
Magallanes Iberian Equity E FI	62,89M	13,50	15,92	8,44

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