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Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 2 Year (0P00017VI9)

Tóquio

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09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2Q9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017VI9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	8.339,000	8.339,000	8.339,000	8.339,000	0,12%
08.01.2025	8.329,000	8.329,000	8.329,000	8.329,000	-0,37%
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26.12.2024	8.380,000	8.380,000	8.380,000	8.380,000	0,00%
25.12.2024	8.380,000	8.380,000	8.380,000	8.380,000	0,01%
24.12.2024	8.379,000	8.379,000	8.379,000	8.379,000	-0,42%
23.12.2024	8.414,000	8.414,000	8.414,000	8.414,000	0,32%
20.12.2024	8.387,000	8.387,000	8.387,000	8.387,000	-0,58%
19.12.2024	8.436,000	8.436,000	8.436,000	8.436,000	-0,67%
18.12.2024	8.493,000	8.493,000	8.493,000	8.493,000	0,01%
17.12.2024	8.492,000	8.492,000	8.492,000	8.492,000	0,05%
16.12.2024	8.488,000	8.488,000	8.488,000	8.488,000	-0,60%
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12.12.2024	8.577,000	8.577,000	8.577,000	8.577,000	-0,41%
11.12.2024	8.612,000	8.612,000	8.612,000	8.612,000	-0,21%
10.12.2024	8.630,000	8.630,000	8.630,000	8.630,000	-0,28%

Alta: 8.630,000

Baixa: 8.329,000

Diferença: 301,000

Média: 8.441,579

Var%: -3,640

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