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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000Q29I)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548165967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q29I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000Q29I). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,880	103,040	1,160
Conversíveis	3,790	3,790	0,000
Preferenciais	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,255
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,680
Índice Preço/Vendas	2,632	6,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	78,525
Retorno com dividendos	0,394	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,116

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,008	78,660
Governo	10,012	12,505
Não alocado	-6,505	11,389
Derivativo	0,007	12,126
Securitizado	0,686	7,631

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 443

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,39	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,91	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,30	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,87	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,85	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,77	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,73	96,290	+0,16%
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	0,72	-	-
Carrier Global Corporation 3.625%	XS2931344217	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	1,75B	0,33	-0,36	2,19
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	1,75B	0,37	0,15	2,73
SL Global Inflation Linked Bond Clu	331,76M	-0,43	-4,97	1,69

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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