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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000Q29I)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548165967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q29I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P0000Q29I). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,860	107,540	2,680
Conversíveis	4,270	4,270	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,668
Índice Preço/Vendas	2,632	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	83,463
Retorno com dividendos	0,394	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,930	76,440
Governo	13,509	11,519
Não alocado	-9,532	11,711
Derivativo	0,060	14,094
Securitizado	0,762	7,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 423

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,35	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	5,04	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,04	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,55	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1,37	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	1,21	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,91	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,85	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,83	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	1,2B	1,46	1,61	2,29
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	1,2B	1,59	2,13	2,83
SL Global Inflation Linked Bond Clu	280,43M	-0,43	-4,97	1,69

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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