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Sis Maximum Return Fund Of Funds B (0P00014DTI)

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26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000168993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B (0P00014DTI). Nossos dados do SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	3,650	0,850
Ações	80,220	80,220	0,000
Título	3,040	3,040	0,000
Outros	13,940	13,950	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,163	12,248
Índice Preço/Valor Contábil	1,831	1,860
Índice Preço/Vendas	1,228	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,903	6,287
Retorno com dividendos	3,133	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	11,113	12,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,030	22,099
Serviços de Comunicação	13,800	12,408
Tecnologia	12,810	8,470
Consumo Cíclico	10,830	11,372
Materiais Básicos	8,940	14,650
Consumo Não-Cíclico	7,800	9,146
Industriais	7,250	5,975
Saúde	7,240	7,080
Imóveis	6,960	8,158
Energia	2,720	2,440
Utilidades	0,620	0,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	56,34	9,353	+0,77%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	9,90	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	6,34	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	6,07	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	5,93	17,059	+0,34%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	5,91	2,869	+0,07%
SIS International Flexible Fund of Funds	ZAE000146668	5,01	4,973	+1,08%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	1,30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	1,30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	0,67	-	-

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14,18B	7,31	8,20	11,55
SIS International Growth Fund of B6	14,18B	6,98	7,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,89B	7,48	8,25	7,65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,29B	7,66	9,36	7,28
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,29B	7,66	9,63	7,93

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US 30	44.969,1	+108,8	+0,24%
S&P 500 VIX	14,16	+0,06	+0,43%
Bitcoin Futuro	95.660,0	+2.990,0	+3,23%
Índice Dólar	106,329	-0,639	-0,60%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,97	+0,20	+0,29%
Café Contrato C	317,35	+8,50	+2,75%
Soja Chicago	989,75	+5,75	+0,58%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8330	+0,0235	+0,40%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0537	+0,0051	+0,49%
Dólar/JPY	151,74	-1,36	-0,89%
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GBP/BRL	7,3684	+0,0638	+0,87%
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Petrobras PN	39,21	+0,08	+0,20%
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