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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016789

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	13,620	9,650
Título	96,020	96,570	0,550
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	4,213
Índice Preço/Vendas	0,056	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	33,538
Retorno com dividendos	-	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,874	87,176
Não alocado	-1,629	9,633
Derivativo	5,592	17,394
Governo	0,153	4,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,04	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,76	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,44	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,41	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,30	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,14	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,11	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1,09	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	365,74M	8,14	-1,03	-

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Ibovespa Futuros	130.178	-542	-0,41%
US 500	6.008,1	-13,5	-0,22%
US 30	44.949,6	+89,3	+0,20%
S&P 500 VIX	14,21	+0,11	+0,78%
Bitcoin Futuro	95.727,5	+3.057,5	+3,30%
Índice Dólar	106,320	-0,648	-0,61%

Petróleo Brent	72,46	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	68,88	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	317,15	+8,30	+2,69%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.091,50	-144,50	-1,56%
Ouro	2.667,15	+20,85	+0,79%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8325	+0,0230	+0,40%
EUR/BRL	6,1473	+0,0534	+0,88%
EUR/Dólar	1,0539	+0,0053	+0,51%
Dólar/JPY	151,75	-1,35	-0,88%
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Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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