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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,530	118,670	19,140
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,630
Índice Preço/Vendas	0,085	0,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,370
Retorno com dividendos	-	4,069
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,094	75,098
Derivativo	-2,329	49,643
Governo	9,673	15,245
Não alocado	-1,155	14,503
Securitizado	0,163	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 830

Nº de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	11,17	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,28	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,36	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,34	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,33	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,98	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	0,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,86	101,760	0,00%
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,86	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,23B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,23B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,23B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,23B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,23B	1,15	0,79	1,07

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Ibovespa	126.355	-1.441	-1,13%
Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.254,4	-13,7	-0,26%
US 30	39.479,5	-114,2	-0,29%
S&P 500 VIX	42,55	+1,69	+4,14%
Bitcoin Futuro	81.410,0	+1.500,0	+1,88%
Índice Dólar	99,510	-1,100	-1,09%

Petróleo Brent	63,45	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	60,26	+0,19	+0,32%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.028,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.245,24	+67,74	+2,13%
Açúcar NY nº11	18,16	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6935	+0,3159	+4,95%
EUR/Dólar	1,1371	+0,0182	+1,63%
Dólar/JPY	142,76	-1,73	-1,20%
GBP/Dólar	1,3059	+0,0094	+0,73%
GBP/BRL	7,6864	+0,2165	+2,90%
CAD/BRL	4,2379	+0,1002	+2,42%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Krung Thai Opport.	9,434	+0,700	+8,01%
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