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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,510	33,240	24,730
Título	89,030	106,570	17,540
Conversíveis	2,460	2,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,668
Índice Preço/Vendas	0,085	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	-	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,992	76,143
Derivativo	-5,138	14,081
Governo	6,602	11,536
Não alocado	8,110	11,556
Securitizado	0,139	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,71	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,30	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,26	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,90	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,83	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,80	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,72	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,71	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,28B	1,31	1,77	2,06
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,28B	1,31	1,78	2,06
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,28B	1,16	0,84	1,12

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.312,5	+44,4	+0,84%
US 30	39.825,5	+231,8	+0,59%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.895,0	+985,0	+1,23%
Índice Dólar	100,165	-0,445	-0,44%

Petróleo Brent	63,87	+0,54	+0,85%
Petróleo WTI	60,60	+0,53	+0,88%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.028,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.211,81	+34,31	+1,08%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6401	+0,2625	+4,12%
EUR/Dólar	1,1282	+0,0093	+0,83%
Dólar/JPY	143,68	-0,81	-0,56%
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GBP/BRL	7,6570	+0,1871	+2,50%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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United Global Hea.	10,539	+0,198	+1,91%
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