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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DZ1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DZ1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	26,689	26,689	26,689	26,689	0,03%
24.04.2025	26,680	26,680	26,680	26,680	0,18%
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17.04.2025	26,534	26,534	26,534	26,423	0,42%
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04.04.2025	26,443	26,443	26,498	26,443	-0,21%
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02.04.2025	26,523	26,523	26,523	26,520	0,01%
01.04.2025	26,520	26,520	26,520	26,497	0,09%
31.03.2025	26,497	26,497	26,507	26,497	-0,04%
28.03.2025	26,507	26,507	26,507	26,507	0,13%

Alta: 26,689

Baixa: 26,207

Diferença: 0,482

Média: 26,457

Var%: 0,814

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