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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur (0P00000DZ1)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DZ1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DZ1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	26,392	26,392	26,392	26,392	0,07%
25.11.2024	26,372	26,372	26,372	26,372	0,10%
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20.11.2024	26,232	26,232	26,232	26,232	-0,26%
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18.11.2024	26,236	26,236	26,236	26,236	-0,22%
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13.11.2024	26,269	26,269	26,269	26,269	-0,17%
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07.11.2024	26,156	26,156	26,156	26,156	-0,18%
06.11.2024	26,202	26,202	26,202	26,202	0,29%
05.11.2024	26,126	26,126	26,126	26,126	-0,04%
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31.10.2024	26,094	26,094	26,094	26,094	-0,57%
30.10.2024	26,244	26,244	26,244	26,244	0,04%
29.10.2024	26,235	26,235	26,235	26,235	-0,21%
28.10.2024	26,291	26,291	26,291	26,291	0,13%

Alta: 26,392

Baixa: 26,094

Diferença: 0,298

Média: 26,249

Var%: 0,511

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