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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	22,430	19,420
Título	96,760	116,780	20,020
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,952
Índice Preço/Vendas	3,192	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,745
Retorno com dividendos	1,471	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,007	46,101
Corporativo	34,013	34,578
Securitizado	19,829	8,835
Derivativo	-0,080	11,909
Não alocado	2,011	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	87,140	+0,37%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,970	+0,11%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	100,370	+0,19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,22B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24

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US 30	44.974,7	+114,4	+0,25%
S&P 500 VIX	14,23	+0,13	+0,92%
Bitcoin Futuro	95.565,0	+2.895,0	+3,12%
Índice Dólar	106,320	-0,648	-0,61%

Petróleo Brent	72,40	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	68,82	+0,05	+0,07%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8314	+0,0220	+0,38%
EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
EUR/Dólar	1,0539	+0,0053	+0,50%
Dólar/JPY	151,68	-1,42	-0,93%
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GBP/BRL	7,3696	+0,0650	+0,89%
CAD/BRL	4,1521	+0,0183	+0,44%

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Magazine Luiza ON	10,30	-0,34	-3,20%
IRB Brasil ON	40,86	+0,11	+0,27%
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