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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,130	138,540	36,410
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,905
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,896
Índice Preço/Vendas	3,192	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,176
Retorno com dividendos	1,471	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,038	43,250
Corporativo	29,778	34,707
Securitizado	19,791	8,896
Derivativo	-0,598	13,501
Não alocado	-3,402	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,54	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	4,98	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	4,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,46	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,49	8,447	-0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	85,950	-0,26%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,32	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,65	94,130	-0,08%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,28B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,28B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,28B	-0,00	0,86	1,01

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.272,1	+4,1	+0,08%
US 30	39.559,0	-34,7	-0,09%
S&P 500 VIX	41,95	+1,09	+2,67%
Bitcoin Futuro	81.442,5	+1.532,5	+1,92%
Índice Dólar	99,440	-1,170	-1,16%

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Petróleo WTI	60,30	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,7024	+0,3248	+5,09%
EUR/Dólar	1,1383	+0,0194	+1,74%
Dólar/JPY	142,77	-1,72	-1,19%
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Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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Harel Dollar Mone.	3.780,110	+79,860	+2,16%
Legg Mason Royce .	282,720	-15,690	-5,26%
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Harel HTF DJ U.S..	151,320	+12,830	+9,26%