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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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22,112 +0,180 +0,80%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	2,900	0,040
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,963	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,137	2,707
Índice Preço/Vendas	0,965	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,785	10,453
Retorno com dividendos	6,694	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	10,045	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	53,870	19,188
Consumo Não-Cíclico	7,860	8,506
Saúde	7,700	13,027
Energia	7,600	8,531
Industriais	7,370	13,981
Tecnologia	6,360	20,001
Consumo Cíclico	5,800	12,579
Utilidades	3,410	5,631
Materiais Básicos	0,020	9,086
Serviços de Comunicação	0,010	9,062

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,78	21.940,0	+1,57%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,48	54,36	+0,26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,18	104,00	+0,16%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,40	51,83	-0,78%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,94	10.680,0	-1,20%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.370	+4,84%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,68	6.924	-1.56%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,47	2.0400	0.00%
NLB	US66980N2036	3,82	24,60	-2,77%
PZU SA	PLPZU0000011	3,53	43,32	+1,50%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,55B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,55B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,55B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,22B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,22B	12,80	-2,49	6,34

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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