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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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24,749 +0,164 +0,67%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,730	0,410
Ações	99,680	99,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,682	16,086
Índice Preço/Valor Contábil	1,274	2,678
Índice Preço/Vendas	1,271	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,528	10,339
Retorno com dividendos	6,512	2,803
Crescimento de lucros em 5 anos	10,269	11,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,910	20,185
Industriais	8,590	13,946
Consumo Cíclico	7,550	12,278
Saúde	7,260	12,795
Consumo Não-Cíclico	7,120	8,144
Tecnologia	4,190	20,134
Utilidades	4,170	5,689
Energia	2,210	8,169

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	9,11	26.520,0	+2,39%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	8,32	76,20	-0,55%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	5,62	2,49	0,00%
Lpp	PLLPP0000011	5,35	15.400	-1,28%
National Bank of Greece	GRS003003035	5,17	9,504	-1,68%
PZU SA	PLPZU0000011	5,11	59,40	+0,51%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,18	89.66	+1.45%
Mytilineos	GRS393503008	4,15	43,12	-0,46%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,01	10.880,0	+1,02%
Aselsan	TRAASELS91H2	3,31	135,30	+0,59%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM I EUR Acc	5,13B	-2,07	1,67	4,87
SIEM A EUR Acc	5,13B	-2,50	-0,12	3,00
SIEM C EUR Acc	5,13B	-2,31	0,68	3,78
SIAsian Opportunities B EUR Acc	4,9B	-4,23	-0,71	4,01
SIAsian Opportunities C EUR Acc	4,9B	-3,90	0,69	5,48

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US 30	40.047,5	-66,0	-0,16%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,46	+0,20	+0,20%

Petróleo Brent	65,89	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	63,24	+0,22	+0,35%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1350	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	143,82	+0,15	+0,10%
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GBP/BRL	7,5646	-0,0021	-0,03%
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Morgan Stanley In.	112,070	-0,120	-0,11%