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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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22,821 -1,459 -6,01%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AQQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,820	0,030
Ações	98,210	98,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,416	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,238	2,733
Índice Preço/Vendas	1,348	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	10,508
Retorno com dividendos	6,895	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,530	19,881
Consumo Não-Cíclico	8,550	8,137
Consumo Cíclico	8,530	12,368
Saúde	7,500	12,813
Industriais	6,290	13,936
Tecnologia	4,950	20,378
Utilidades	3,100	5,582
Energia	2,560	8,249

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,31	22.200,0	-6,76%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,58	64,04	-10,96%
Lpp	PLLPP0000011	5,90	15.365	-5,71%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,92	8,680	-6,43%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,81	83,12	-8,08%
PZU SA	PLPZU0000011	4,73	52,58	-7,04%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,55	2,2800	-7,69%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,28	10.060,0	-3,45%
NLB	US66980N2036	3,71	25,10	-10,04%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,27	437,50	-1,13%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,03B	0,37	0,58	3,63
SIEM C EUR Acc	5,03B	0,50	1,39	4,41
SIEM I EUR Acc	5,03B	0,66	2,40	5,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,95B	0,08	-0,16	5,46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,95B	-0,00	-0,65	4,94

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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LUX IM Twentyfo.	113,981	-0,008	-0,01%
Schroder Internat.	40,342	+0,115	+0,28%
Fondo Deuda LP 1 .	22,734	+0,343	+1,53%