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Siemens Balanced (LP65039769)

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23,760 -0,010 -0,04%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	1,940	0,970
Ações	36,470	36,470	0,000
Título	62,200	62,200	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,080	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,474
Índice Preço/Vendas	2,006	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,834	10,480
Retorno com dividendos	2,517	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	9,516	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,070	20,971
Serviços Financeiros	19,070	17,073
Consumo Cíclico	12,250	11,200
Saúde	9,990	12,019
Industriais	9,550	11,658
Serviços de Comunicação	7,560	7,058
Consumo Não-Cíclico	7,450	7,211
Materiais Básicos	4,180	4,998
Utilidades	3,250	3,383
Energia	1,400	3,661
Imóveis	1,230	3,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 928

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,48	203,37	-9,17%
Microsoft	US5949181045	1,29	375,87	-1,64%
NVIDIA	US67066G1040	1,00	102,67	-7,02%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	0,92	-	-
Amazon.com	US0231351067	0,83	180,24	-8,05%
SAP	DE0007164600	0,69	238,950	-4,07%
ASML Holding	NL0010273215	0,65	578.70	-6.10%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,63	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,63	-	-
Alphabet A	US02079K3059	0,53	151,19	-3,73%

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,13B	2,03	4,49	3,19
DE000A14XPG3	310,62M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	189,98M	6,65	6,22	4,38
Siemens Global Growth	166,57M	18,45	3,74	12,43
Siemens Euroinvest Aktien	121,32M	4,66	2,20	5,30

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US 500	5.432,8	-238,1	-4,20%
US 30	40.810,7	-1.414,6	-3,35%
S&P 500 VIX	28,10	+6,59	+30,64%
Bitcoin Futuro	81.850,0	-4.090,0	-4,76%
Índice Dólar	101,735	-1,756	-1,70%

Petróleo Brent	70,03	-4,92	-6,56%
Petróleo WTI	66,83	-4,88	-6,81%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6165	-0,0442	-0,78%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1040	+0,0180	+1,66%
Dólar/JPY	146,07	-3,20	-2,14%
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GBP/BRL	7,3596	+0,0030	+0,04%
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Petrobras PN	36,17	-1,03	-2,77%
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Thanachart Genera.	17,368	+0,012	+0,07%
FUNDO DE INVESTIM.	402,410	+0,200	+0,05%
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