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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FYS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FYS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	176,828	176,828	176,828	176,462	0,21%
16.04.2025	176,462	176,462	176,462	175,988	0,27%
15.04.2025	175,988	175,988	175,988	175,988	0,23%
14.04.2025	175,586	175,586	175,586	175,586	0,24%
11.04.2025	175,174	175,174	175,174	175,174	0,83%
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08.04.2025	173,195	173,195	173,195	173,195	-0,75%
07.04.2025	174,501	174,501	174,501	174,501	-0,58%
04.04.2025	175,520	175,520	175,520	174,605	0,52%
03.04.2025	174,605	174,605	174,605	174,140	0,27%
02.04.2025	174,140	174,140	174,140	173,980	0,09%
01.04.2025	173,980	173,980	174,006	173,980	-0,01%
31.03.2025	174,006	174,006	174,006	173,427	0,33%
28.03.2025	173,427	173,427	173,427	173,427	-0,20%
27.03.2025	173,769	173,769	173,769	173,546	0,13%
26.03.2025	173,546	173,546	173,546	173,472	0,04%
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24.03.2025	173,852	173,852	174,135	173,852	-0,16%
21.03.2025	174,135	174,135	174,135	174,087	0,03%
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19.03.2025	174,008	174,008	174,307	174,008	-0,17%
18.03.2025	174,307	174,307	174,307	174,307	0,00%

Alta: 176,828

Baixa: 172,795

Diferença: 4,033

Média: 174,396

Var%: 1,446

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