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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation Usd (0P0000FYRX)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358729142

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYRX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	158,960	177,290	18,330
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,120
Índice Preço/Vendas	0,336	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Retorno com dividendos	1,951	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	146,916	71,505
Derivativo	-0,290	108,446
Não alocado	-59,577	35,566
Corporativo	12,952	12,841

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14,57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,39B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,39B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,39B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,39B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,41B	12,16	9,32	5,76

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Ibovespa Futuros	128.620	-2.100	-1,61%
US 500	5.991,4	-30,2	-0,50%
US 30	44.795,0	-65,3	-0,15%
S&P 500 VIX	14,89	+0,79	+5,60%
Bitcoin Futuro	97.255,0	+4.585,0	+4,95%
Índice Dólar	105,924	-1,044	-0,98%

Petróleo Brent	71,89	-0,43	-0,59%
Petróleo WTI	68,40	-0,37	-0,54%
Café Contrato C	323,42	+14,57	+4,72%
Soja Chicago	987,00	+3,00	+0,30%
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Ouro	2.664,41	+18,11	+0,68%
Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

Dólar/BRL	5,8858	+0,0764	+1,31%
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EUR/Dólar	1,0576	+0,0090	+0,86%
Dólar/JPY	150,76	-2,35	-1,53%
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