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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7Y)

Luxemburgo

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215,315 -0,790 -0,37%

09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.11.2024	215,315	215,315	215,315	215,315	-0,37%
26.11.2024	216,104	216,104	216,104	216,104	-0,30%
25.11.2024	216,752	216,752	216,752	216,752	0,52%
22.11.2024	215,637	215,637	215,637	215,637	-0,24%
21.11.2024	216,155	216,155	216,155	216,155	-0,33%
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19.11.2024	216,172	216,172	216,172	216,172	0,50%
18.11.2024	215,103	215,103	215,103	215,103	-0,04%
15.11.2024	215,194	215,194	215,194	215,194	-0,01%
14.11.2024	215,207	215,207	215,207	215,207	-1,32%
13.11.2024	218,095	218,095	218,095	218,095	-0,26%
12.11.2024	218,653	218,653	218,653	218,653	-1,85%
11.11.2024	222,765	222,765	222,765	222,765	-0,96%
08.11.2024	224,925	224,925	224,925	224,925	0,61%
07.11.2024	223,567	223,567	223,567	223,567	0,25%
06.11.2024	223,014	223,014	223,014	223,014	-0,76%
05.11.2024	224,732	224,732	224,732	224,732	0,65%
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01.11.2024	221,902	221,902	221,902	221,902	0,18%
31.10.2024	221,509	221,509	221,509	221,509	-0,44%
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29.10.2024	223,543	223,543	223,543	223,543	-0,52%
28.10.2024	224,711	224,711	224,711	224,711	-0,13%

Alta: 224,925

Baixa: 215,103

Diferença: 9,823

Média: 219,638

Var%: -4,305

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