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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	153,903	153,903	153,903	153,553	0,23%
16.04.2025	153,553	153,553	154,438	153,553	-0,57%
15.04.2025	154,438	154,438	154,438	154,438	0,38%
14.04.2025	153,856	153,856	153,856	153,856	0,85%
11.04.2025	152,553	152,553	152,553	152,553	0,39%
10.04.2025	151,964	151,964	151,964	151,964	2,67%
09.04.2025	148,012	148,012	148,012	148,012	-1,02%
08.04.2025	149,534	149,534	149,534	149,534	-0,00%
07.04.2025	149,540	149,540	149,540	149,540	-6,38%
04.04.2025	159,725	159,725	160,510	159,725	-0,49%
03.04.2025	160,510	160,510	161,952	160,510	-0,89%
02.04.2025	161,952	161,952	162,371	161,952	-0,26%
01.04.2025	162,371	162,371	162,371	161,435	0,58%
31.03.2025	161,435	161,435	164,904	161,435	-2,10%
28.03.2025	164,904	164,904	164,904	164,904	-0,69%
27.03.2025	166,047	166,047	166,410	166,047	-0,22%
26.03.2025	166,410	166,410	166,554	166,410	-0,09%
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24.03.2025	167,179	167,179	167,179	166,235	0,57%
21.03.2025	166,235	166,235	167,579	166,235	-0,80%
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19.03.2025	168,229	168,229	169,008	168,229	-0,46%
18.03.2025	169,008	169,008	169,008	169,008	1,10%

Alta: 169,008

Baixa: 148,012

Diferença: 20,996

Média: 159,804

Var%: -7,938

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