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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapura

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PMAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation (0P0001PMAF). Nossos dados do DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,810	0,810
Título	95,120	95,120
Outros	4,070	4,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,681	25,374
Governo	20,986	64,430
Não alocado	0,807	28,223

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ38818704		81,32M	4,72	-	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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