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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation (0P0001PMAG)

Singapura

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21/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ26121764

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	10,990	10,990	10,990	10,990	-0,02%
20.11.2024	10,993	10,993	10,993	10,993	-0,06%
19.11.2024	11,000	11,000	11,000	11,000	0,07%
18.11.2024	10,991	10,991	10,991	10,991	0,06%
15.11.2024	10,985	10,985	10,985	10,985	0,05%
14.11.2024	10,979	10,979	10,979	10,979	0,01%
13.11.2024	10,978	10,978	10,978	10,978	0,01%
12.11.2024	10,977	10,977	10,977	10,977	-0,12%
08.11.2024	10,990	10,990	10,990	10,990	0,12%
07.11.2024	10,978	10,978	10,978	10,978	0,11%
06.11.2024	10,965	10,965	10,965	10,965	-0,03%
05.11.2024	10,969	10,969	10,969	10,969	-0,01%
04.11.2024	10,970	10,970	10,970	10,970	0,00%
01.11.2024	10,970	10,970	10,970	10,970	-0,08%
30.10.2024	10,979	10,979	10,979	10,979	0,04%
29.10.2024	10,974	10,974	10,974	10,974	0,00%
28.10.2024	10,974	10,974	10,974	10,974	-0,04%
25.10.2024	10,979	10,979	10,979	10,979	0,00%
24.10.2024	10,979	10,979	10,979	10,979	0,05%

Alta: 11,000

Baixa: 10,965

Diferença: 0,035

Média: 10,980

Var%: 0,157

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