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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001PMAJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001PMAJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.04.2025	10,043	10,043	10,058	10,043	-0,15%
07.04.2025	10,058	10,058	10,113	10,058	-0,54%
04.04.2025	10,113	10,113	10,113	10,107	0,06%
03.04.2025	10,107	10,107	10,107	10,095	0,12%
02.04.2025	10,095	10,095	10,097	10,095	-0,02%
01.04.2025	10,097	10,097	10,097	10,097	0,19%
28.03.2025	10,078	10,078	10,078	10,060	0,18%
27.03.2025	10,060	10,060	10,060	10,060	-0,02%
26.03.2025	10,062	10,062	10,064	10,062	-0,02%
25.03.2025	10,064	10,064	10,064	10,061	0,03%
24.03.2025	10,061	10,061	10,068	10,061	-0,08%
21.03.2025	10,068	10,068	10,068	10,068	0,02%
20.03.2025	10,066	10,066	10,066	10,052	0,14%
19.03.2025	10,052	10,052	10,052	10,042	0,09%
18.03.2025	10,042	10,042	10,042	10,040	0,02%
17.03.2025	10,040	10,040	10,040	10,040	-0,17%
14.03.2025	10,057	10,057	10,057	10,057	0,11%
13.03.2025	10,046	10,046	10,046	10,046	0,05%
12.03.2025	10,041	10,041	10,041	10,041	-0,12%
11.03.2025	10,053	10,053	10,053	10,053	-0,03%
10.03.2025	10,056	10,056	10,056	10,056	0,06%

Alta: 10,113

Baixa: 10,040

Diferença: 0,072

Média: 10,065

Var%: -0,079

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