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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SX0D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SX0D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	175,140	175,140	175,140	175,140	0,06%
21.11.2024	175,040	175,040	175,040	175,040	0,07%
20.11.2024	174,910	174,910	174,910	174,910	0,03%
19.11.2024	174,860	174,860	174,860	174,860	0,09%
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12.11.2024	174,770	174,770	174,770	174,770	-0,14%
11.11.2024	175,020	175,020	175,020	175,020	0,03%
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05.11.2024	174,230	174,230	174,230	174,230	0,00%
04.11.2024	174,230	174,230	174,230	174,230	0,07%
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29.10.2024	174,150	174,150	174,150	174,150	0,06%
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23.10.2024	173,860	173,860	173,860	173,860	-0,11%

Alta: 175,140

Baixa: 173,860

Diferença: 1,280

Média: 174,521

Var%: 0,626

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