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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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158,780 -0,010 -0,01%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	47,690	41,540
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	93,730	93,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,047	85,915
Derivativo	1,000	42,797
Não alocado	5,137	17,646
Securitizado	1,670	1,231
Governo	0,019	9,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4,97	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,40	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,04	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0,96	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,94	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,89	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	0,88	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		707,04M	6,45	3,20	4,32

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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