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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,650 | 1,650 | 0,000 |
Título | 98,350 | 98,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 97,206 | 78,058 |
Não alocado | 1,650 | 12,653 |
Governo | 1,145 | 11,773 |
Nº de participações compradas: 270
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1,14 | 90,95 | +0,31% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0,97 | 97,30 | +0,45% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 0,95 | 96,000 | +0,27% | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0,88 | 135,87 | +0,17% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0,77 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0,73 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0,70 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0,68 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0,67 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375% | FR0013404571 | 0,67 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 357,46M | 3,07 | 1,98 | 0,52 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 357,46M | 3,08 | 1,98 | 0,52 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 102,94M | 0,55 | -4,43 | 0,03 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 102,94M | 0,51 | -4,45 | 0,02 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 80,73M | 1,91 | -2,19 | 0,28 |
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