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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9N9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9N9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	19,586	19,586	19,586	19,586	0,22%
21.11.2024	19,543	19,543	19,543	19,543	0,21%
20.11.2024	19,501	19,501	19,501	19,501	-0,26%
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12.11.2024	19,559	19,559	19,559	19,559	0,07%
11.11.2024	19,545	19,545	19,545	19,545	0,26%
08.11.2024	19,494	19,494	19,494	19,494	0,27%
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05.11.2024	19,418	19,418	19,418	19,418	-0,04%
04.11.2024	19,426	19,426	19,426	19,426	-0,04%
01.11.2024	19,434	19,434	19,434	19,434	0,21%
31.10.2024	19,393	19,393	19,393	19,393	-0,57%
30.10.2024	19,504	19,504	19,504	19,504	0,04%
29.10.2024	19,497	19,497	19,497	19,497	-0,21%
28.10.2024	19,538	19,538	19,538	19,538	0,13%
25.10.2024	19,513	19,513	19,513	19,513	-0,12%
24.10.2024	19,537	19,537	19,537	19,537	0,24%
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Alta: 19,586

Baixa: 19,393

Diferença: 0,193

Média: 19,502

Var%: 0,525

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