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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Distribution Eur Av (0P0000RRSV)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 15,37B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0552054859 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 17,428 +0,006 +0,03%

Holdings 0P0000RRSV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,890 25,190 15,300
Título 87,600 100,960 13,360
Conversíveis 2,510 2,510 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L - 13,320
Índice Preço/Valor Contábil 0,419 1,669
Índice Preço/Vendas 0,085 6,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 83,453
Retorno com dividendos - 2,938
Crescimento de lucros em 5 anos - 15,405

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 87,613 76,961
Derivativo -3,490 14,742
Governo 3,774 11,936
Não alocado 9,085 12,047
Securitizado 0,538 7,688

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 813

Nº de participações vendidas: 183

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Schatz Future June 25 DE000F1B2NJ1 2,51 - -
Euro Bund Future June 25 DE000F1B2NG7 1,11 - -
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% XS3015113882 0,97 - -
France (Republic Of) 0% FR0128838390 0,79 - -
Credit Agricole Assurances 6.25% FR001400Y7R4 0,78 - -
Bank of Nova Scotia 7.35% - 0,73 - -
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0,72 - -
Var Energi ASA 3.875% XS3019303133 0,71 - -
Athene Global Funding 5.3052% XS3020801430 0,70 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 0,66 103,180 0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 15,37B 0,11 1,32 1,47
  SIEURO Corporate Bond A Inc 15,37B 0,11 1,32 1,47
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 15,37B 0,00 0,87 1,02
  SIEURO Corporate Bond B Acc 15,37B -0,01 0,81 0,96
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 15,37B -0,00 0,86 1,01
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