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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Distribution Eur Av (0P0000RRSV)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0552054859

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RRSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,710	25,630	15,920
Título	87,750	100,080	12,330
Conversíveis	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,668
Índice Preço/Vendas	0,085	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	-	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,065	76,143
Governo	6,633	11,536
Derivativo	-3,512	14,081
Não alocado	8,762	11,556
Securitizado	0,541	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 808

Nº de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,45	101,340	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,67	102,180	+0,52%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,4B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,4B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,4B	1,16	0,84	1,12

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Ibovespa Futuros	129.555	-2.250	-1,71%
US 500	5.241,3	-155,3	-2,88%
US 30	39.381,3	-1.164,6	-2,87%
S&P 500 VIX	39,97	+9,95	+33,14%
Bitcoin Futuro	82.720,0	+220,0	+0,27%
Índice Dólar	101,562	-0,233	-0,23%

Petróleo Brent	65,48	-4,66	-6,64%
Petróleo WTI	62,06	-4,89	-7,30%
Café Contrato C	375,33	-9,92	-2,57%
Soja Chicago	986,63	-24,38	-2,41%
Cacau NY	9.008,00	-283,00	-3,05%
Ouro	3.114,56	-7,14	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,94	-0,17	-0,89%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,1083	+0,0032	+0,29%
Dólar/JPY	145,15	-0,91	-0,62%
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GBP/BRL	7,4891	+0,1130	+1,53%
CAD/BRL	4,0469	+0,0506	+1,27%

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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Nordea Internatio.	311,074	+0,018	+0,01%
BlackRock Global .	218,470	-3,930	-1,77%
Invesco Funds - I.	10,650	-0,100	-0,93%
ONE Hospital Fund	9,268	+0,133	+1,46%
MFS Meridian Fund.	476,190	-11,420	-2,34%
BI SICAV Emerging.	196,590	+0,040	+0,02%